Themelues dhe kompani në rritje
Lidhni mundësinë e tregut, ekonominë për njësi, kohëzgjatjen e financimit dhe etapat kryesore me kapitalin e kërkuar për fazën e ardhshme.
Portugali / Mbledhje fondesh nga korporatat
Mbledhja e Kapitalit, Ndërtimi i Partneriteteve
Për pronarët e bizneseve që kërkojnë të financojnë fazën e ardhshme. Portus ofron këshillim për biznesin dhe prezanton kompani te fonde dhe shoqëri të pavarura administrimi.
Për pronarët e bizneseve
Po kërkoni investim për kompaninë tuaj?
Na tregoni çfarë doni të financoni, sa kapital ju nevojitet dhe kur. Fillojmë me një përmbledhje të shkurtër, pa kërkuar dokumente në këtë fazë.
Gatishmëria dhe realizimi i kapitalit
Jepuni ofruesve të kapitalit një argument që mund ta vlerësojnë për financim.
Investitorët kanë nevojë për një rrugë të besueshme drejt krijimit të vlerës. Huadhënësit kanë nevojë për një rrugë të besueshme drejt shlyerjes. Ne e kthejmë planin tuaj të rritjes në një propozim financiar dhe tregtar që u përgjigjet të dyjave.
Biznese të konsoliduara
Financoni kapacitetin, blerjet, zgjerimin ndërkombëtar ose rifinancimin, me një pamje të qartë të gjenerimit të parasë dhe kapacitetit të borxhit.
Sponsorë dhe ekipe drejtuese
Ndërtoni argumentin e financimit për një transaksion, projekt ose platformë investimi, me strukturën e pronësisë dhe përgjegjësitë e zbatimit të harmonizuara.
Së pari struktura e kapitalit
Kapitali i duhur për fazën tjetër.
Rruga e financimit formëson pronësinë, fluksin e parasë dhe fleksibilitetin strategjik. Ne krahasojmë opsionet përpara se ta nxjerrim biznesin në treg.
Kapital për rritje, me pronarët në tryezën e bisedimeve.
Ku mund të përshtatet
Zgjerim, blerje, tregje të reja ose një biznes nevojat e të cilit për investime janë përpara gjenerimit të parave të gatshme në afat të shkurtër.
Çfarë vlerësojmë
Vlerësimi, hollimi i pjesëmarrjes, të drejtat e kontrollit, përfshirja e investitorëve, financimi vijues dhe rruga drejt një daljeje përfundimtare.
Çfarë përgatisim
Teza e investimit, modeli financiar i integruar, tabela e kapitalizimit, prezantimi për investitorët dhe një dhomë e të dhënave e strukturuar me disiplinë.
Çfarë merrni
I gjithë procesi i mbledhjes së kapitalit.
Nga modeli i parë financiar deri te diskutimi përfundimtar tregtar, ne përgatisim materialet, organizojmë procesin dhe mbajmë në fokus objektivin e financimit.
01
Diagnoza e gatishmërisë për kapital
Vlerësoni informacionin financiar, nevojat për financim, pronësinë, kapacitetin drejtues dhe mangësitë që mund të vonojnë ose dobësojnë një mbledhje kapitali.
02
Model i integruar dhe plan financimi
Lidhni fitimin dhe humbjen, bilancin dhe fluksin e parasë me burimet dhe përdorimet, shërbimin e borxhit, hollimin dhe skenarët në rënie.
03
Materialet për investitorët dhe huadhënësit
Përgatitni një teaser, prezantim dhe narrativë financiare të përmbledhur, të mbështetur nga një data room i strukturuar dhe prova operative të qëndrueshme.
04
Identifikimi dhe angazhimi
Ndërtoni një listë të palëve kundërpalë sipas sektorit, fazës, madhësisë së investimit, instrumentit dhe gjeografisë. Koordinoni prezantimet, kërkesat për informacion dhe ndjekjen e mëtejshme.
05
Mbështetje për term sheet dhe realizim
Krahasoni vlerësimin, kufizimet kontraktore, garancitë, të drejtat e kontrollit dhe kushtet. Koordinoni due diligence dhe afatin kohor drejt dokumentacionit dhe financimit.
Nga diskutimi i parë deri te zbatimi
Si funksionon një angazhim
Diagnostikoni
Bini dakord për objektivin e financimit, informacionin e kërkuar, mangësitë e gatishmërisë dhe objektin e mandatit.
Përgatitni
Ndërtoni modelin, strukturën e kapitalit, materialet dhe data room përpara se të nisni diskutimet e synuara.
Angazhohu
Qasuni investitorëve ose huadhënësve të lidhur, menaxhoni pyetjet dhe zhvilloni bisedat më të rëndësishme.
Zbatoni
Krahasoni kushtet, koordinoni due diligence dhe çoni përpara financimin e rënë dakord përmes proceseve të punës deri në mbyllje.
Mandat ilustrues
Një zgjerim €3m. Një plan kapitali i integruar.
Një prodhues portugez dëshiron të zgjerojë kapacitetin dhe të hyjë në një treg të ri. Objektivi është financimi i pajisjeve, i ciklit të kapitalit qarkullues dhe i kostove të lançimit pa e ngarkuar bilancin përtej kapacitetit të shlyerjes së biznesit.
Ne ndërtojmë modelin operativ dhe të fluksit të parave të gatshme, përcaktojmë kërkesën për kapital dhe borxh, testojmë një rritje më të ngadaltë dhe përgatisim informacionin që investitorët dhe huadhënësit kanë nevojë për të vlerësuar planin.
Shpërndarje ilustruese, jo financim i siguruar ose një ofertë e propozuar. Kushtet aktuale dhe përzierja e kapitalit varen nga biznesi, kujdesi dhe palët kundërpalë.
Të dyja anët arrijnë në totalin €3.0m
Burimet
Kapital€1.2m
Borxh€1.8m
Përdorimet
Pajisje€2.0m
Kapital qarkullues€0.6m
Lansimi në treg€0.4m
Nëse një strukturë e mbështetur nga garancia është e përshtatshme, garancia mbështet borxhin e treguar më sipër. Nuk llogaritet përsëri si burim fondesh.
Eksploroni një histori projekti.
Të gjitha historitë ilustrueseCili kapital ka kuptim për biznesin tuaj?
Zgjeroni biznesin, blini një kompani ose ndryshoni aksionarët. Zbuloni çfarë ka rëndësi në secilën mundësi.
Cili kapital ka kuptim për biznesin tuaj?
Zgjeroni biznesin, blini një kompani ose ndryshoni aksionarët. Zbuloni çfarë ka rëndësi në secilën mundësi.
Përgjigjet tuaja qëndrojnë në këtë proces derisa të vendosni t'i përdorni në formular.
Ku shkon kapitali
Zgjidhni përgjigjet për këtë hap. Nëse ende nuk e dini, zgjidhni atë mundësi.
Dy anët e të njëjtit transaksion | Rast hipotetik
Aksionari im dëshiron të largohet, por biznesi duhet të vazhdojë të investojë
Shihni si €3 milionë mund të financojnë rritjen dhe largimin e një aksionari. Krahasoni përparësitë dhe këndvështrimet.
Dy anët e të njëjtit transaksion | Rast hipotetik
Aksionari im dëshiron të largohet, por biznesi duhet të vazhdojë të investojë
Shihni si €3 milionë mund të financojnë rritjen dhe largimin e një aksionari. Krahasoni përparësitë dhe këndvështrimet.
Imagjinoni një biznes që dëshiron të investojë €1.6 milionë, ka €1 milion borxh dhe duhet t'i paguajë €900,000 një aksionari që largohet. Në këtë shembull hipotetik, një aksionar i ri sjell €3 milionë për të financuar të tria synimet. Ky kapital nuk është kredi e re; pjesëmarrja e investitorit negociohet veçmas.
Shuma për t'u ndarë
3 000 000 €
Investoni në biznes
1 600 000 €
53,3%
Paguani shitësit
900 000 €
30%
Paguani kreditorët
500 000 €
16,7%
Çfarë mundëson kjo zgjedhje
Një transaksion prej €3 milionë paguan aksionarin që largohet, financon buxhetin e investimit prej €1.6 milionë dhe shlyen €500,000 borxh. Biznesi ruan planin e rritjes dhe krijon më shumë hapësirë financiare.
Si do të sjellë investimi prej €1.6 milionë më shumë kapacitet, klientë ose produktivitet?
Për të mbështetur bisedën: Plani dhe buxheti i investimit, pasqyrat financiare dhe parashikimi i flukseve të parave, çmimi i pjesëmarrjes dhe grafiku i borxhit.
Ndryshon edhe hapësira financiare
Paratë para pagesave të borxhit: 500 000 € në vit. Pagesat e borxhit pas transaksionit: 100 000 € në vit.
Para transaksionit300 000 €
Pas transaksionit400 000 €
Vija shënon zeron. Grafiku nuk përfshin pagesat për shitësin në vitin 2.
Supozimet e shembullit dhe kufijtë e llogaritjes
Pagesat fillestare vjetore të borxhit janë €200,000. Pas shlyerjeve, ato ndryshojnë në përpjesëtim me borxhin e mbetur: €100,000 ose €40,000. Këto janë supozime origjinale të shembullit dhe nuk nënkuptojnë kushte të disponueshme. Paratë para pagesave të borxhit janë €500,000 në skenarin bazë dhe €250,000 në skenarin e pafavorshëm, pas investimeve të përsëritura, tatimeve dhe kapitalit qarkullues. Transaksioni financon investimin e ri; nuk supozohet kthim i menjëhershëm. Në vitin 2, flukset e parave mbeten të pandryshuara. Bilanci i grumbulluar supozon se mbahen të gjitha paratë e mbetura nga viti 1, pa interesa mbi bilancet, shpërndarje ose përdorime të tjera. Kostot e transaksionit, penalitetet dhe ndryshimet tregtare nuk llogariten.
Pjesëmarrja e blerë, këshilli i administrimit dhe vendimet që kërkojnë miratim të posaçëm negociohen veçmas. Ndarja e përdorimeve të kapitalit nuk përcakton kush e kontrollon biznesin.
Kapitali dhe vendimet
Shitja e një pjese minoritare: çfarë ndryshon në kompaninë time?
Mbajtja e shumicës së aksioneve nuk i zgjidh të gjitha vendimet. Shihni çfarë ia vlen të diskutoni me një aksionar të ri.
Kapitali dhe vendimet
Shitja e një pjese minoritare: çfarë ndryshon në kompaninë time?
Mbajtja e shumicës së aksioneve nuk i zgjidh të gjitha vendimet. Shihni çfarë ia vlen të diskutoni me një aksionar të ri.
Shqyrtoni hyrjen e kapitalit të ri pa supozuar se e keni zgjedhur tashmë këtë rrugë. Pjesa e shitur, vendet në këshillin e administrimit dhe vendimet e përbashkëta janë tri pjesë të ndryshme të negociatës.
Na tregoni për kompaninë tuaj
Mjaftojnë disa rreshta. Në këtë fazë nuk nevojiten dokumente.
Do të bëjmë një vlerësim fillestar të kompanisë dhe nevojave të saj për financim. Nëse këshillimi për biznesin ose prezantimi te fonde dhe shoqëri të pavarura administrimi është i përshtatshëm, do t’ju kontaktojmë për të përcaktuar hapin e radhës.