المؤسسون وشركات النمو
اربط فرصة السوق واقتصاديات الوحدة وفترة كفاية السيولة والمراحل الرئيسية برأس المال المطلوب للمرحلة المقبلة.
البرتغال / جمع التمويل للشركات
جمع رأس المال وبناء الشراكات
لأصحاب الشركات الذين يسعون إلى تمويل مرحلتهم المقبلة. تقدم Portus استشارات في مجال الأعمال وتعرّف الشركات بصناديق وشركات إدارة صناديق مستقلة.
لأصحاب الأعمال
هل تبحث عن استثمار لشركتك؟
أخبرنا بما ترغب في تمويله، ومقدار رأس المال الذي تحتاجه، والتوقيت المناسب. نبدأ بوصف موجز، ولا نطلب مستندات في هذه المرحلة.
الجاهزية للتمويل والتنفيذ
قدم لموفري رأس المال مبررات يمكنهم الاعتماد عليها في قرار التمويل.
يحتاج المستثمرون إلى مسار موثوق لخلق القيمة. ويحتاج المقرضون إلى مسار موثوق للسداد. نحول خطة نموك إلى مقترح مالي وتجاري يلبي الاحتياجين.
الشركات الراسخة
مول الطاقة الإنتاجية أو الاستحواذات أو التوسع الدولي أو إعادة التمويل برؤية واضحة لتوليد النقد والقدرة على تحمل الدين.
الجهات الراعية وفرق الإدارة
ابن مبررات التمويل لصفقة أو مشروع أو منصة استثمار، مع مواءمة الملكية ومسؤوليات التنفيذ.
هيكل رأس المال أولا
رأس المال المناسب للمرحلة المقبلة.
يؤثر مسار التمويل في الملكية والتدفقات النقدية والمرونة الاستراتيجية. ونقارن الخيارات قبل عرض الشركة على السوق.
رأس مال للنمو، مع بحث هيكل الملكية.
أين قد يناسب
التوسع أو الاستحواذات أو الأسواق الجديدة أو شركة تتجاوز احتياجاتها الاستثمارية قدرتها على توليد النقد على المدى القريب.
ما نختبره
التقييم وتخفيف نسب الملكية وحقوق السيطرة ومشاركة المستثمر والتمويل اللاحق ومسار التخارج النهائي.
ما نعده
مبررات الاستثمار ونموذج مالي متكامل وجدول الملكية وعرض للمستثمرين وغرفة بيانات منضبطة.
ما الذي تتلقاه
مسار عمل جمع رأس المال بالكامل.
من النموذج المالي الأول إلى المناقشة التجارية الأخيرة، نعد المواد وننظم العملية ونبقي الهدف التمويلي واضحا.
01
تشخيص الجاهزية للتمويل
قيّم المعلومات المالية والاحتياجات التمويلية والملكية وقدرة الإدارة والثغرات التي قد تؤخر جمع التمويل أو تضعفه.
02
نموذج متكامل وخطة تمويل
اربط الأرباح والخسائر والميزانية العمومية والتدفقات النقدية بمصادر الأموال واستخداماتها وخدمة الدين وتخفيف الملكية والسيناريوهات السلبية.
03
مواد للمستثمرين والمقرضين
أعد ملخصا تمهيديا موجزا وعرضا وسردا ماليا، مدعومة بغرفة بيانات منظمة وأدلة تشغيلية متسقة.
04
الاستهداف والتواصل
ضع قائمة بالأطراف المقابلة بحسب القطاع والمرحلة وحجم الاستثمار والأداة والنطاق الجغرافي. ونسق التعارف وطلبات المعلومات والمتابعة.
05
دعم مذكرة الشروط والتنفيذ
قارن التقييم والتعهدات والضمانات وحقوق السيطرة والشروط. ونسق العناية الواجبة والجدول الزمني وصولا إلى التوثيق والتمويل.
من أول نقاش إلى التنفيذ
كيفية سير عملية التكليف
التشخيص
اتفق على الهدف التمويلي والمعلومات المطلوبة وثغرات الجاهزية ونطاق التكليف.
الإعداد
أعد النموذج وهيكل رأس المال والمواد وغرفة البيانات قبل إطلاق المناقشات المستهدفة.
التواصل
تواصل مع المستثمرين أو المقرضين الملائمين، وأدر الأسئلة وطور المحادثات الأكثر صلة.
التنفيذ
قارن الشروط ونسق العناية الواجبة وادفع التمويل المتفق عليه عبر مسارات عمل الإتمام.
تكليف توضيحي
توسع بقيمة €3m. خطة رأس مال واحدة مترابطة.
يرغب مصنع برتغالي في توسيع طاقته ودخول سوق جديدة. ويتمثل المطلوب في تمويل المعدات ودورة رأس المال العامل وتكاليف الإطلاق دون تحميل الميزانية العمومية ما يتجاوز قدرة الشركة على السداد.
نضع نموذج التشغيل والتدفقات النقدية، ونحدد احتياجات حقوق الملكية والدين، ونختبر وتيرة نمو أبطأ، ونعد المعلومات التي يحتاجها المستثمرون والمقرضون لتقييم الخطة.
توزيع توضيحي، وليس تمويلا جرى تأمينه أو عرضا مقترحا. وتعتمد الشروط الفعلية ومزيج رأس المال على الشركة والعناية الواجبة والأطراف المقابلة.
يبلغ مجموع كل جانب €3.0m
المصادر
حقوق الملكية€1.2m
الدين€1.8m
الاستخدامات
المعدات€2.0m
رأس المال العامل€0.6m
الإطلاق في السوق€0.4m
إذا كان التسهيل المدعوم بضمان مناسبا، فإن الضمان يدعم الدين الموضح أعلاه. ولا يُحتسب مرة أخرى كمصدر للأموال.
ما نوع رأس المال المناسب لشركتك؟
التوسع، أو شراء شركة، أو تغيير المساهمين. تعرّف على ما يهم في كل خيار.
ما نوع رأس المال المناسب لشركتك؟
التوسع، أو شراء شركة، أو تغيير المساهمين. تعرّف على ما يهم في كل خيار.
تبقى إجاباتك في هذا المسار إلى أن تختار استخدامها في النموذج.
إلى أين يذهب رأس المال
اختر إجابات هذه الخطوة. إذا لم تعرف بعد، اختر الإجابة التي توضّح ذلك.
جانبان لصفقة واحدة | حالة افتراضية
شريكي يريد الخروج، لكن الشركة تحتاج إلى مواصلة الاستثمار
شاهد كيف يمكن لـ €3 ملايين تمويل النمو وخروج مساهم. قارن الأولويات ووجهات النظر.
جانبان لصفقة واحدة | حالة افتراضية
شريكي يريد الخروج، لكن الشركة تحتاج إلى مواصلة الاستثمار
شاهد كيف يمكن لـ €3 ملايين تمويل النمو وخروج مساهم. قارن الأولويات ووجهات النظر.
تخيّل شركة تريد استثمار €1.6 مليون، وعليها دين بقيمة €1 مليون، وتحتاج إلى دفع €900,000 لمساهم يغادرها. في هذا المثال الافتراضي، يوفّر مساهم جديد €3 ملايين لتمويل الأهداف الثلاثة. هذا رأس المال ليس قرضًا جديدًا؛ حصة المستثمر موضوع تفاوض منفصل.
المبلغ المراد تخصيصه
3,000,000 €
الاستثمار في الشركة
1,600,000 €
53.3%
الدفع للبائعين
900,000 €
30%
سداد مستحقات الدائنين
500,000 €
16.7%
ما الذي يتيحه هذا الاختيار
تتيح صفقة بقيمة €3 ملايين دفع مستحقات المساهم المغادر، وتمويل ميزانية الاستثمار البالغة €1.6 مليون، وسداد €500,000 من الدين. تحتفظ الشركة بخطة نموها وتزيد السيولة المتاحة لها.
كيف سيترجم الاستثمار البالغ €1.6 مليون إلى زيادة في الطاقة الإنتاجية أو العملاء أو الإنتاجية؟
لدعم المحادثة: خطة الاستثمار وميزانيته، والحسابات وتوقّعات السيولة، وسعر الحصة وجدول الدين.
السيولة المتاحة تتغيّر أيضًا
السيولة قبل سداد الدين: 500,000 € سنويًا. مدفوعات الدين بعد الصفقة: 100,000 € سنويًا.
قبل الصفقة300,000 €
بعد الصفقة400,000 €
يشير الخط إلى الصفر. لا يشمل الرسم مدفوعات البائع في السنة 2.
افتراضات المثال وحدود الحساب
تبلغ مدفوعات الدين السنوية الأولية €200,000. وبعد السداد، تنخفض بالتناسب مع الدين المتبقي إلى €100,000 أو €40,000. هذه افتراضات أصلية لهذا المثال ولا تعني توافر شروط مماثلة. تبلغ السيولة قبل سداد الدين €500,000 في السيناريو الأساسي و€250,000 في السيناريو غير المواتي، بعد الاستثمار المتكرر والضرائب ورأس المال العامل. تموّل الصفقة الاستثمار الجديد؛ ولا يُفترض عائد فوري. يظل توليد السيولة ثابتًا في السنة 2. يفترض الرصيد المتراكم الاحتفاظ بكامل فائض السنة 1، دون فوائد على الأرصدة أو توزيعات أو استخدامات أخرى. لا تُحسب تكاليف الصفقة أو غرامات السداد أو التغيّرات التجارية.
تتطلب الحصة المشتراة ومجلس الإدارة والقرارات التي تحتاج إلى موافقة محددة تفاوضًا منفصلًا. أوجه استخدام الأموال لا تحدّد من يسيطر على الشركة.
رأس المال والقرارات
بيع حصة أقلية: ماذا يتغيّر في شركتي؟
الاحتفاظ بمعظم الأسهم لا يحسم كل قرار. تعرّف على ما يستحق التفاوض مع مساهم جديد.
رأس المال والقرارات
بيع حصة أقلية: ماذا يتغيّر في شركتي؟
الاحتفاظ بمعظم الأسهم لا يحسم كل قرار. تعرّف على ما يستحق التفاوض مع مساهم جديد.
استكشف دخول رأس مال جديد دون افتراض أنك اخترت هذا المسار بالفعل. الحصة المباعة ومقاعد مجلس الإدارة والقرارات المشتركة ثلاثة جوانب مختلفة للتفاوض.
أخبرنا عن شركتك
تكفي بضعة أسطر. لا نحتاج إلى مستندات في هذه المرحلة.
سنجري تقييما أوليا للشركة واحتياجاتها التمويلية. إذا كانت هناك ملاءمة للاستشارات المتعلقة بالأعمال أو التعريف بالشركة لدى صناديق وشركات إدارة صناديق مستقلة، فسنتواصل معكم لتحديد الخطوة التالية.